珺容佳毅价投1号私募证券投资基金分配公告
2025-3-4 17:44:41
1、基金基本信息 | |
基金名称 | 珺容佳毅价投1号私募证券投资基金 |
基金代码 | SGB907 |
基金成立日 | 2023年05月23日 |
基金管理人名称 | 上海珺容资产管理有限公司 |
分配依据 | 依据基金合同“二十、基金的收益分配”相关条款 |
2、分配相关信息 | |||
分配基准日 | 2025年03月03日 | 预计分配发放日 | 2025年03月05日 |
分配除权除息日 | 2025年03月03日 | 分配权益登记日 | 2025年03月04日 |
分配方式 | 红利再投资 | 分配模式 | 按单位净值归目标净值分红 |
分配方案 | 按单位净值归1.3000进行分红 | ||
基金收益分配对象 | 对本基金所有基金份额持有人进行分配 | ||
有关年度分配的次数说明 | 本次分配为2025年度的第1次分配 | ||
注：分配金额包含业绩报酬（如有），最终以实际分配金额为准。
上海珺容资产管理有限公司
2025-03-10