珺容金禧1号私募证券投资基金分配公告
2024-12-13 8:42:15
1、基金基本信息 | |
基金名称 | 珺容金禧1号私募证券投资基金 |
基金代码 | SQW199 |
基金成立日 | 2021年06月21日 |
基金管理人名称 | 上海珺容资产管理有限公司 |
分配依据 | 依据基金合同“二十、基金的收益分配”相关条款 |
2、分配相关信息 | |||
分配基准日 | 2024年12月12日 | 权益登记日 | 2024年12月16日 |
分配方式 | 红利再投资/现金分红 | 分配模式 | 每单位红利 |
分配方案 | 每单位分配0.15元 | 分配金额 | 1,253,600.10元 |
基金收益分配对象 | 对本基金所有基金份额持有人进行分配 | ||
有关年度分配的次数说明 | 本次分配为2024年度的第一次分配 | ||
注：分配金额包含业绩报酬，最终以实际分配金额为准。
上海珺容资产管理有限公司
2024-12-19