珺容锐远一号私募证券投资基金 基金合同变更公告
2019-3-18 16:06:42
尊敬的投资者：
我司作为基金管理人发起设立、并委托中信证券股份有限公司作为托管人、委托中信中证投资服务有限责任公司作为基金行政管理人的珺容锐远一号私募证券投资基金（SEU491），已于在2019年3月6日前完成与投资者签署新版基金合同，并在2019年3月15日完成基金合同变更。现我司针对此次变更中的“业绩报酬计提”内容做以下提醒：
珺容锐远一号私募证券投资业绩报酬计提方式现已变更为份额收益率法，不再以扣减基金净值的方式，而改用调减份额的方式计提业绩报酬（对投资人持有的基金实际资产总额无影响）。详情见基金合同第“十九章、基金的费用与税收”。每次发生业绩报酬提取后，我司将发放份额变动确认单/交易确认单至投资者邮箱告知份额变动结果。
望知悉！
上海珺容资产管理有限公司
2019年3月18日
2024-04-09